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申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)

2022-09-30     1.04610.0670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.31161.881,423.96801.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,732.185,160.558,826.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.36
  清算备付金1,182.661,909.722,567.77305.05
  应收股票清算款0.000.000.002.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00592,097.19592,130.55542,082.26
  基金资产总值588,419.73603,900.97601,282.83552,020.32
负债
  应付基金管理费49.1549.9448.7849.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3816.6516.2616.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款189,120.53211,199.70204,999.75162,059.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.7220.028.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.027.129.12
  其他应付款项13.577.009.4213.00
  应付利息0.0033.5828.0334.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189,204.36211,333.90205,117.66162,182.65
  基金单位总额385,028.06385,028.06385,028.06385,028.06
  未分配净收益14,187.317,539.0111,137.114,809.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值399,215.37392,567.07396,165.17389,837.67
  负债及持有人权益合计588,419.73603,900.97601,282.83552,020.32