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汇添富中盘价值精选混合A(009548)

2024-03-27     0.7088-0.4914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0032,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167,405.75140,284.21129,540.35137,344.27
  应收股利3,821.5677.511,968.9032.29
  利息合计0.000.000.0033.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.681,913.04171.50306.80
  清算备付金4,777.298,490.94800.21665.58
  应收股票清算款259.611,615.692,118.81829.26
  新股申购款266.07165.15611.831,415.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值998,052.471,226,195.611,437,073.611,661,761.72
负债
  应付基金管理费1,241.941,525.791,633.172,101.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费206.99254.30272.19350.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,279.8614,022.780.1137,000.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00526.61
  其他应付款项280.80209.87482.2221.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款987.321,265.886,778.554,482.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,080.8717,381.369,276.0644,626.08
  基金单位总额1,195,440.251,265,543.501,296,756.881,340,153.90
  未分配净收益-203,468.64-56,729.25131,040.67276,981.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值991,971.611,208,814.251,427,797.551,617,135.64
  负债及持有人权益合计998,052.471,226,195.611,437,073.611,661,761.72