1.9485% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 32,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137,344.27 | 457,107.17 | 261,797.46 |
| 应收股利 | 32.29 | 706.64 | 40.73 |
| 利息合计 | 33.38 | 193.81 | 63.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 306.80 | 3,496.25 | 6,697.42 |
| 清算备付金 | 665.58 | 8,109.09 | 16,859.55 |
| 应收股票清算款 | 829.26 | 1,346.97 | 27,017.37 |
| 新股申购款 | 1,415.65 | 2,946.26 | 7,739.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,661,761.72 | 2,265,019.69 | 2,893,471.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2,101.73 | 2,716.58 | 3,484.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 350.29 | 452.76 | 580.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37,000.81 | 25,892.18 | 43,878.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 526.61 | 1,604.21 | 1,310.05 |
| 其他应付款项 | 21.92 | 35.06 | 199.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,482.73 | 44,066.71 | 82,963.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,626.08 | 74,946.32 | 132,601.50 |
| 基金单位总额 | 1,340,153.90 | 1,612,432.46 | 2,339,532.08 |
| 未分配净收益 | 276,981.74 | 577,640.91 | 421,337.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,617,135.64 | 2,190,073.38 | 2,760,869.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,661,761.72 | 2,265,019.69 | 2,893,471.43 |