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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2022-08-11     0.98891.9485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本32,280.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款137,344.27457,107.17261,797.46
  应收股利32.29706.6440.73
  利息合计33.38193.8163.18
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金306.803,496.256,697.42
  清算备付金665.588,109.0916,859.55
  应收股票清算款829.261,346.9727,017.37
  新股申购款1,415.652,946.267,739.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,661,761.722,265,019.692,893,471.43
负债
  应付基金管理费2,101.732,716.583,484.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费350.29452.76580.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款37,000.8125,892.1843,878.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金526.611,604.211,310.05
  其他应付款项21.9235.06199.96
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4,482.7344,066.7182,963.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额44,626.0874,946.32132,601.50
  基金单位总额1,340,153.901,612,432.462,339,532.08
  未分配净收益276,981.74577,640.91421,337.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,617,135.642,190,073.382,760,869.93
  负债及持有人权益合计1,661,761.722,265,019.692,893,471.43