-2.0288% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,720.47 | 62,522.05 | 46,202.90 | 51,678.70 |
| 应收股利 | 2,040.93 | 105.18 | 3,733.49 | 330.73 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 169.92 | 153.44 | 129.84 | 102.02 |
| 清算备付金 | 2,314.74 | 7,632.52 | 5,225.32 | 328.41 |
| 应收股票清算款 | 22,652.64 | 19,273.11 | 14,840.70 | 2,257.73 |
| 新股申购款 | 38.60 | 28.54 | 58.98 | 29.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 666,610.24 | 719,378.60 | 650,732.99 | 713,192.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 638.46 | 728.60 | 634.53 | 733.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.41 | 121.43 | 105.75 | 122.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,162.97 | 1,969.79 | 3,143.63 | 3,968.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 339.99 | 265.27 | 144.40 | 223.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,118.35 | 2,893.46 | 2,042.22 | 1,617.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,416.34 | 6,037.19 | 6,122.24 | 6,724.63 |
| 基金单位总额 | 650,143.31 | 803,981.50 | 940,282.88 | 1,018,264.86 |
| 未分配净收益 | 2,050.59 | -90,640.09 | -295,672.13 | -311,796.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 652,193.90 | 713,341.41 | 644,610.75 | 706,468.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 666,610.24 | 719,378.60 | 650,732.99 | 713,192.96 |