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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)

2025-06-10     0.6556-0.1219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.009,998.780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0020,764.252,939.3536,087.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0027.1445.8775.42
  清算备付金0.001,541.831,403.53272.16
  应收股票清算款0.000.624.883,666.56
  新股申购款0.002.275.4715.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00309,213.58288,797.62346,186.07
负债
  应付基金管理费0.00292.81292.06427.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0048.8048.6871.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014,101.37511.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00182.06170.10273.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00183.85128.2650.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0014,840.991,182.95862.63
  基金单位总额0.00466,989.72487,169.75512,304.30
  未分配净收益0.00-172,617.13-199,555.08-166,980.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00294,372.59287,614.67345,323.44
  负债及持有人权益合计0.00309,213.58288,797.62346,186.07