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建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)

2023-05-23     0.9804-0.0815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-232022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.30263.6368.71182.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,038.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.000.00
  清算备付金0.000.0038.440.00
  应收股票清算款71.430.000.000.00
  新股申购款0.060.001.5047.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85.848,346.8825,449.2684,205.14
负债
  应付基金管理费0.011.063.089.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.351.033.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00494.0221,279.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.63
  其他应付款项13.9423.9531.5126.92
  应付利息0.000.000.001.46
  应付赎回款0.000.000.4325.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.9625.37530.0821,347.88
  基金单位总额73.288,079.1724,457.8261,585.83
  未分配净收益0.00242.34461.361,271.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71.888,321.5124,919.1862,857.26
  负债及持有人权益合计85.848,346.8825,449.2684,205.14