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兴全合丰三年持有混合(009556)

2021-07-30     1.0895-2.0410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款16,839.22
  应收股利0.00
  利息合计440.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金257.81
  清算备付金5,727.22
  应收股票清算款1,029.23
  新股申购款64.96
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值864,573.10
负债
  应付基金管理费1,007.48
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费167.91
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,492.60
  应付配股款0.00
  应付佣金536.86
  其他应付款项10.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额7,214.85
  基金单位总额797,619.73
  未分配净收益59,738.52
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值857,358.25
  负债及持有人权益合计864,573.10