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兴全合丰三年持有混合(009556)

2024-03-04     0.57640.2086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,895.9234,901.7942,507.2643,682.47
  应收股利123.620.00288.850.00
  利息合计0.000.000.007.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金348.4083.36180.53103.06
  清算备付金2,629.29341.27227.471,109.51
  应收股票清算款9,945.330.0015,590.470.00
  新股申购款7.817.7970.7233.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值584,752.11658,066.71793,335.87848,619.18
负债
  应付基金管理费723.12832.31895.531,098.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.52138.72149.26183.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.03186.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00355.62
  其他应付款项327.04243.45201.6018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,170.671,214.521,246.411,841.34
  基金单位总额822,710.93821,111.69819,216.30816,281.39
  未分配净收益-239,129.50-164,259.49-27,126.8530,496.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值583,581.44656,852.20792,089.45846,777.84
  负债及持有人权益合计584,752.11658,066.71793,335.87848,619.18