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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2021-10-22     1.01800.0786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本900.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款202.87121.56
  应收股利0.000.00
  利息合计907.36782.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.39
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值53,272.5532,184.87
负债
  应付基金管理费9.376.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.122.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,000.005,679.95
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款29.050.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.740.97
  其他应付款项8.197.50
  应付利息0.001.39
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.091.98
  预提费用0.000.00
  负债总额2,052.575,700.73
  基金单位总额50,940.3826,001.24
  未分配净收益279.60482.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,219.9826,484.14
  负债及持有人权益合计53,272.5532,184.87