资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24.53 | 35.41 | 73.45 | 70.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.21 | 1.64 | 0.33 | 2.99 |
清算备付金 | 300.49 | 344.74 | 200.40 | 337.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 858.35 | 817.70 | 684.85 |
基金资产总值 | 96,225.48 | 101,634.19 | 81,140.46 | 84,689.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.85 | 18.25 | 14.30 | 13.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.95 | 6.08 | 4.77 | 4.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 24,856.22 | 29,924.17 | 9,556.86 | 33,108.54 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.95 | 0.00 | 0.75 | 18.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
其他应付款项 | 8.43 | 14.96 | 7.12 | 13.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.00 | 3.74 | 4.10 | 3.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24,894.39 | 29,967.20 | 9,587.89 | 33,162.20 |
基金单位总额 | 70,812.17 | 70,786.40 | 70,780.65 | 50,959.86 |
未分配净收益 | 518.92 | 880.58 | 771.92 | 567.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 71,331.09 | 71,666.98 | 71,552.57 | 51,527.61 |
负债及持有人权益合计 | 96,225.48 | 101,634.19 | 81,140.46 | 84,689.81 |