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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2024-05-17     1.03190.1067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.0424.5335.4173.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.041.211.640.33
  清算备付金895.39300.49344.74200.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00858.35817.70
  基金资产总值107,688.9196,225.48101,634.1981,140.46
负债
  应付基金管理费18.2617.8518.2514.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.095.956.084.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,084.0624,856.2229,924.179,556.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.920.950.000.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.288.4314.967.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.705.003.744.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,138.3124,894.3929,967.209,587.89
  基金单位总额70,824.2770,812.1770,786.4070,780.65
  未分配净收益726.33518.92880.58771.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,550.5971,331.0971,666.9871,552.57
  负债及持有人权益合计107,688.9196,225.48101,634.1981,140.46