行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华匠心精选混合C类(009571)

2024-06-19     0.67590.1185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本266,016.97162,433.76262,093.260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,915.6550,329.7759,331.63171,823.14
  应收股利0.00270.160.00270.16
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1330.769.1580.59
  清算备付金25,669.81136,359.7052,370.07222,521.47
  应收股票清算款15.2838,258.540.001.86
  新股申购款72.66112.03124.36288.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值895,287.28970,229.831,097,762.491,220,068.43
负债
  应付基金管理费905.691,198.641,384.421,437.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费150.95199.77230.74239.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,492.5914,251.350.050.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项145.86149.4555.5581.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,020.94818.51580.751,750.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,805.5316,714.782,364.773,628.50
  基金单位总额1,267,032.971,320,602.311,392,322.741,446,411.04
  未分配净收益-382,551.21-367,087.26-296,925.02-229,971.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值884,481.75953,515.051,095,397.721,216,439.94
  负债及持有人权益合计895,287.28970,229.831,097,762.491,220,068.43