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东方红鑫安39个月定开债券(009579)

2023-01-20     1.00440.0697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.3219.3433.2068.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,101.0819,515.096,101.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00748,678.60749,947.25751,174.88
  基金资产总值767,012.79754,799.02769,495.54757,344.89
负债
  应付基金管理费69.8772.5570.3671.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2924.1823.4524.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款202,631.89190,254.68205,289.26193,208.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.338.446.31
  其他应付款项30.3823.0021.4114.00
  应付利息0.00100.4868.15148.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202,755.44190,483.23205,481.06193,473.05
  基金单位总额563,015.03563,015.00563,014.96563,014.93
  未分配净收益1,242.321,300.80999.51856.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值564,257.35564,315.80564,014.48563,871.85
  负债及持有人权益合计767,012.79754,799.02769,495.54757,344.89