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淳厚安裕87个月定开债(009583)

2022-05-20     1.01320.0889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,797.650.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款181.26328.50385.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17,827.5932,847.9917,019.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,299,658.661,296,590.301,234,719.59
负债
  应付基金管理费94.9292.1394.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费31.6430.7131.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款556,496.92553,507.45491,268.04
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.7216.1923.44
  其他应付款项17.509.9316.25
  应付利息298.88105.8691.92
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额556,952.59553,762.27491,525.98
  基金单位总额740,001.38740,001.37740,001.37
  未分配净收益2,704.692,826.653,192.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值742,706.07742,828.03743,193.60
  负债及持有人权益合计1,299,658.661,296,590.301,234,719.59