-0.3196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,999.74 | 2,999.11 | 5,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,526.46 | 4,872.54 | 5,806.05 | 3,372.60 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.14 | 45.89 | 24.88 | 56.60 |
| 清算备付金 | 427.37 | 565.46 | 511.14 | 442.71 |
| 应收股票清算款 | 649.35 | 3.00 | 1,102.33 | 500.23 |
| 新股申购款 | 2.72 | 3.28 | 112.07 | 16.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,449.61 | 112,734.26 | 108,544.35 | 140,378.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.81 | 144.06 | 127.20 | 180.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.63 | 24.01 | 21.20 | 30.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,093.55 | 0.00 | 1,307.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.56 |
| 其他应付款项 | 202.05 | 92.11 | 60.08 | 9.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.75 | 13.14 | 318.65 | 355.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,456.46 | 286.74 | 1,839.63 | 643.84 |
| 基金单位总额 | 99,617.72 | 126,293.84 | 107,952.08 | 115,047.16 |
| 未分配净收益 | -6,624.57 | -13,846.32 | -1,247.36 | 24,687.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,993.15 | 112,447.52 | 106,704.72 | 139,734.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,449.61 | 112,734.26 | 108,544.35 | 140,378.23 |