-0.5260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,499.76 | 1,999.74 | 2,999.11 | 5,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,739.66 | 3,526.46 | 4,872.54 | 5,806.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.81 | 40.14 | 45.89 | 24.88 |
| 清算备付金 | 492.93 | 427.37 | 565.46 | 511.14 |
| 应收股票清算款 | 388.16 | 649.35 | 3.00 | 1,102.33 |
| 新股申购款 | 2.50 | 2.72 | 3.28 | 112.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,049.70 | 94,449.61 | 112,734.26 | 108,544.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.68 | 111.81 | 144.06 | 127.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.95 | 18.63 | 24.01 | 21.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 627.73 | 1,093.55 | 0.00 | 1,307.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 168.74 | 202.05 | 92.11 | 60.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 175.97 | 25.75 | 13.14 | 318.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,067.14 | 1,456.46 | 286.74 | 1,839.63 |
| 基金单位总额 | 93,807.40 | 99,617.72 | 126,293.84 | 107,952.08 |
| 未分配净收益 | -18,824.84 | -6,624.57 | -13,846.32 | -1,247.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,982.56 | 92,993.15 | 112,447.52 | 106,704.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,049.70 | 94,449.61 | 112,734.26 | 108,544.35 |