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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)

2024-06-20     0.91220.1427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,603.600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,137.835,346.02392.895,343.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.7630.4723.5522.93
  清算备付金0.29233.21125.6740.46
  应收股票清算款0.000.0045.2052.60
  新股申购款0.240.961.776.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,764.8644,482.4347,968.9355,753.53
负债
  应付基金管理费43.9356.2160.9962.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.329.3710.1610.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,603.610.000.001,975.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.8787.6859.9999.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.8310.070.730.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,663.78166.59135.402,152.73
  基金单位总额52,893.0755,343.5058,013.0060,700.42
  未分配净收益-9,791.98-11,027.65-10,179.47-7,099.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,101.0944,315.8447,833.5253,600.80
  负债及持有人权益合计48,764.8644,482.4347,968.9355,753.53