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上银中证500指数增强型A(009613)

2024-11-08     1.0526-0.5292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,511.301,574.201,808.861,101.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.150.150.003.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.3810.5612.799.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,343.8116,074.9823,935.2014,651.11
负债
  应付基金管理费12.9613.4516.6412.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.341.661.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.2121.5013.1822.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.0247.4313.718.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.9085.0447.0045.42
  基金单位总额17,474.4317,183.9423,909.7215,231.00
  未分配净收益-2,191.52-1,194.00-21.51-625.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,282.9115,989.9423,888.2114,605.69
  负债及持有人权益合计15,343.8116,074.9823,935.2014,651.11