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上银中证500指数增强C(009614)

2022-11-25     0.9868-0.4339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,540.321,750.25897.982,678.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.590.310.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金288.270.000.007.02
  清算备付金46.0382.027.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款26.1023.22137.367.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,724.1630,842.4914,867.2932,981.62
负债
  应付基金管理费19.8628.3111.1929.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.831.122.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4722.0613.8022.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.3870.23128.86747.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.280.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.20129.55156.24803.64
  基金单位总额22,899.3325,594.8413,084.4934,624.48
  未分配净收益1,692.635,118.101,626.56-2,446.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,591.9630,712.9414,711.0532,177.98
  负债及持有人权益合计24,724.1630,842.4914,867.2932,981.62