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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)

2021-05-07     1.01840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本77,088.30
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款75,062.79
  应收股利0.00
  利息合计9,127.69
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金4,280.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值642,999.28
负债
  应付基金管理费67.88
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费22.63
  应付收益0.00
  卖出回购债券款98,677.47
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款14.01
  应付配股款0.00
  应付佣金7.32
  其他应付款项9.70
  应付利息-4.04
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额98,794.96
  基金单位总额539,831.35
  未分配净收益4,372.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值544,204.32
  负债及持有人权益合计642,999.28