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交银启汇混合A(009618)

2022-09-23     0.9498-0.6381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,580.2357,337.8642,811.3239,691.06
  应收股利214.150.0092.5812.38
  利息合计0.006.445.1315.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.9992.68118.36162.98
  清算备付金2,729.66625.032,400.1019,679.95
  应收股票清算款1,014.593,856.848,946.499,354.14
  新股申购款70.8641.39196.25574.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,054.16264,987.64411,560.37707,789.31
负债
  应付基金管理费260.54342.39507.31937.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4257.0684.55156.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,515.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00400.02384.59360.64
  其他应付款项324.2820.7929.4178.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款687.15621.955,391.0716,136.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,831.411,442.256,396.9217,671.76
  基金单位总额199,332.31220,854.84310,767.74585,030.91
  未分配净收益19,890.4442,690.5594,395.71105,086.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,222.75263,545.39405,163.44690,117.55
  负债及持有人权益合计225,054.16264,987.64411,560.37707,789.31