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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2022-06-24     1.09650.2010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,844.431,012.02881.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,276.802,345.233,267.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.4225.2244.36
  清算备付金113.92335.71538.95
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款248.6044.8637.71
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值231,779.22175,184.85305,931.32
负债
  应付基金管理费99.9667.55143.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.6611.2623.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款21,537.4641,493.6118,027.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款866.900.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.8214.9621.13
  其他应付款项8.0010.678.00
  应付利息8.5319.557.22
  应付赎回款165.33503.100.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金10.568.8614.91
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22,773.5742,142.5418,274.68
  基金单位总额189,364.57123,607.12276,425.71
  未分配净收益19,641.079,435.2011,230.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值209,005.65133,042.31287,656.63
  负债及持有人权益合计231,779.22175,184.85305,931.32