0.2010% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,844.43 | 1,012.02 | 881.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,276.80 | 2,345.23 | 3,267.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.42 | 25.22 | 44.36 |
| 清算备付金 | 113.92 | 335.71 | 538.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 248.60 | 44.86 | 37.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 231,779.22 | 175,184.85 | 305,931.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 99.96 | 67.55 | 143.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.66 | 11.26 | 23.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,537.46 | 41,493.61 | 18,027.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 866.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.82 | 14.96 | 21.13 |
| 其他应付款项 | 8.00 | 10.67 | 8.00 |
| 应付利息 | 8.53 | 19.55 | 7.22 |
| 应付赎回款 | 165.33 | 503.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.56 | 8.86 | 14.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,773.57 | 42,142.54 | 18,274.68 |
| 基金单位总额 | 189,364.57 | 123,607.12 | 276,425.71 |
| 未分配净收益 | 19,641.07 | 9,435.20 | 11,230.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,005.65 | 133,042.31 | 287,656.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 231,779.22 | 175,184.85 | 305,931.32 |