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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2024-09-30     1.14880.4986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.14568.014,425.81454.89
  应收股利56.530.0024.540.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35.88102.066.692.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,562.4577,912.8399,683.91134,879.52
负债
  应付基金管理费25.7131.7539.8954.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.285.296.659.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,183.3716,109.5320,003.8030,526.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.778.4111.6121.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.1382.90203.65155.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.523.373.805.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,263.9716,254.1220,285.9030,794.69
  基金单位总额45,585.2756,703.8272,452.3296,086.62
  未分配净收益6,713.214,954.886,945.697,998.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,298.4861,658.7079,398.01104,084.83
  负债及持有人权益合计60,562.4577,912.8399,683.91134,879.52