-0.0742% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,425.81 | 454.89 | 685.11 | 2,844.43 |
| 应收股利 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 11.42 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.13 | 336.99 | 113.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,892.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.69 | 2.82 | 48.97 | 248.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,683.91 | 134,879.52 | 202,460.70 | 231,779.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.89 | 54.11 | 84.84 | 99.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.65 | 9.02 | 14.14 | 16.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,003.80 | 30,526.43 | 39,504.12 | 21,537.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 |
| 其他应付款项 | 11.61 | 21.76 | 24.39 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 |
| 应付赎回款 | 203.65 | 155.03 | 839.83 | 165.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.80 | 5.43 | 9.60 | 10.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,285.90 | 30,794.69 | 40,516.23 | 22,773.57 |
| 基金单位总额 | 72,452.32 | 96,086.62 | 147,098.74 | 189,364.57 |
| 未分配净收益 | 6,945.69 | 7,998.21 | 14,845.73 | 19,641.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,398.01 | 104,084.83 | 161,944.47 | 209,005.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,683.91 | 134,879.52 | 202,460.70 | 231,779.22 |