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安信阿尔法定开混合C(009624)

2024-03-01     1.1655-0.3165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本546.891,487.41990.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.80178.57175.84740.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金429.71289.24315.881,850.74
  清算备付金215.96324.77849.801,039.07
  应收股票清算款0.0057.60234.570.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,371.875,219.858,283.4223,102.48
负债
  应付基金管理费4.324.429.0329.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.102.267.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.8172.32229.03358.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00126.87
  其他应付款项20.7229.4230.3017.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.84107.73271.83544.94
  基金单位总额4,498.674,359.166,693.9118,537.95
  未分配净收益837.37752.971,317.684,019.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,336.035,112.128,011.5922,557.54
  负债及持有人权益合计5,371.875,219.858,283.4223,102.48