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安信阿尔法定开混合C(009624)

2020-12-03     1.1714-0.1449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本12,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,051.06
  应收股利0.00
  利息合计319.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1,126.09
  清算备付金685.55
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值43,177.63
负债
  应付基金管理费48.92
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.40
  应付收益0.00
  卖出回购债券款10,200.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款555.66
  应付配股款0.00
  应付佣金16.39
  其他应付款项7.46
  应付利息1.80
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额10,837.04
  基金单位总额29,359.50
  未分配净收益2,981.09
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值32,340.59
  负债及持有人权益合计43,177.63