0.0887% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.73 | 28.11 | 46.76 | 90.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 24,389.85 | 27,595.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 7,676.66 | 22,617.71 | 15,412.82 | 17,488.76 |
| 应收股票清算款 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 34,677.77 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,409,282.58 | 1,409,838.86 |
| 基金资产总值 | 1,441,252.33 | 1,459,983.55 | 1,449,132.00 | 1,489,692.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.95 | 99.99 | 102.22 | 99.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.32 | 33.33 | 34.07 | 33.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 633,180.02 | 653,933.85 | 644,989.34 | 677,949.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 16.67 |
| 其他应付款项 | 37.96 | 27.01 | 26.00 | 12.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 249.92 | 103.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 633,355.24 | 654,112.84 | 645,416.09 | 678,215.20 |
| 基金单位总额 | 799,000.04 | 799,000.04 | 799,000.04 | 799,000.04 |
| 未分配净收益 | 8,897.04 | 6,870.67 | 4,715.86 | 12,477.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 807,897.09 | 805,870.71 | 803,715.91 | 811,477.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,441,252.33 | 1,459,983.55 | 1,449,132.00 | 1,489,692.78 |