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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)

2023-05-26     1.01580.0887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.7328.1146.7690.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0024,389.8527,595.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.99
  清算备付金7,676.6622,617.7115,412.8217,488.76
  应收股票清算款1.400.000.0034,677.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,409,282.581,409,838.86
  基金资产总值1,441,252.331,459,983.551,449,132.001,489,692.78
负债
  应付基金管理费102.9599.99102.2299.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3233.3334.0733.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款633,180.02653,933.85644,989.34677,949.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0014.5416.67
  其他应付款项37.9627.0126.0012.89
  应付利息0.000.00249.92103.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额633,355.24654,112.84645,416.09678,215.20
  基金单位总额799,000.04799,000.04799,000.04799,000.04
  未分配净收益8,897.046,870.674,715.8612,477.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值807,897.09805,870.71803,715.91811,477.58
  负债及持有人权益合计1,441,252.331,459,983.551,449,132.001,489,692.78