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基金概况
财务数据
浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)
2022-01-21
1.0070
0.0696%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.54 | 67.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27,595.85 | 20,666.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 6.32 |
| 清算备付金 | 17,488.76 | 2,125.86 |
| 应收股票清算款 | 34,677.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,409,838.86 | 1,238,118.66 |
| 基金资产总值 | 1,489,692.78 | 1,260,984.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 99.88 | 102.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.29 | 34.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 677,949.29 | 456,857.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.67 | 10.59 |
| 其他应付款项 | 12.89 | 26.00 |
| 应付利息 | 103.19 | 120.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 678,215.20 | 457,213.70 |
| 基金单位总额 | 799,000.04 | 799,000.04 |
| 未分配净收益 | 12,477.54 | 4,770.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 811,477.58 | 803,770.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,489,692.78 | 1,260,984.27 |
