0.0865% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,038.75 | 1,689.11 | 1,373.48 | 640.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,433.91 | 2,063.24 | 3,568.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 0.27 | 0.71 | 3.60 |
| 清算备付金 | 11.72 | 4.71 | 5.56 | 87.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | 219.96 |
| 新股申购款 | 487.52 | 968.51 | 216.42 | 91.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,163.59 | 245,507.19 | 149,432.60 | 165,675.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.55 | 131.13 | 77.06 | 76.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.87 | 37.47 | 22.02 | 21.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 812.24 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,002.31 | 4,000.00 | 2,999.99 | 44,613.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,740.81 | 144.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.00 | 1.20 | 2.24 |
| 其他应付款项 | 11.99 | 20.15 | 15.14 | 20.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.49 | 0.26 | 7.48 |
| 应付赎回款 | 1,245.87 | 280.18 | 6,581.27 | 562.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 245.21 | 243.96 | 239.14 | 245.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,446.21 | 4,859.98 | 10,748.36 | 45,550.50 |
| 基金单位总额 | 254,360.91 | 231,117.97 | 135,372.84 | 119,434.59 |
| 未分配净收益 | 11,356.47 | 9,529.25 | 3,311.40 | 690.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 265,717.38 | 240,647.21 | 138,684.24 | 120,124.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,163.59 | 245,507.19 | 149,432.60 | 165,675.32 |