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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2023-09-28     0.99760.0702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.8117.5135.4912.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0036.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.001.550.65
  清算备付金1,032.6429.1632.0915.77
  应收股票清算款0.000.0048.1830.62
  新股申购款0.000.003.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,982.422,570.512,525.503,915.33
负债
  应付基金管理费4.760.841.281.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.170.260.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169.98639.82350.05300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.737.8369.9520.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.58
  其他应付款项6.134.589.433.93
  应付利息0.000.000.00-0.14
  应付赎回款0.450.320.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.020.040.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.85653.62431.09327.02
  基金单位总额21,905.561,935.631,897.793,293.96
  未分配净收益-144.00-18.74196.62294.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,761.561,916.902,094.403,588.31
  负债及持有人权益合计21,982.422,570.512,525.503,915.33