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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2022-06-30     1.10410.8126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本250.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12.7931.7462.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计36.6780.50742.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.650.200.88
  清算备付金15.7733.0065.41
  应收股票清算款30.620.0019.27
  新股申购款0.000.020.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,915.333,499.7734,790.42
负债
  应付基金管理费1.518.5011.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.301.702.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.007,851.64
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款20.670.0078.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.581.030.41
  其他应付款项3.939.3611.93
  应付利息-0.140.000.82
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.087.974.26
  预提费用0.000.000.00
  负债总额327.0228.837,961.25
  基金单位总额3,293.963,321.5026,235.12
  未分配净收益294.34149.43594.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,588.313,470.9426,829.17
  负债及持有人权益合计3,915.333,499.7734,790.42