0.0702% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.81 | 17.51 | 35.49 | 12.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 1.00 | 1.55 | 0.65 |
| 清算备付金 | 1,032.64 | 29.16 | 32.09 | 15.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48.18 | 30.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,982.42 | 2,570.51 | 2,525.50 | 3,915.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.76 | 0.84 | 1.28 | 1.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 0.17 | 0.26 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 169.98 | 639.82 | 350.05 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.73 | 7.83 | 69.95 | 20.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 6.13 | 4.58 | 9.43 | 3.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 应付赎回款 | 0.45 | 0.32 | 0.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 220.85 | 653.62 | 431.09 | 327.02 |
| 基金单位总额 | 21,905.56 | 1,935.63 | 1,897.79 | 3,293.96 |
| 未分配净收益 | -144.00 | -18.74 | 196.62 | 294.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,761.56 | 1,916.90 | 2,094.40 | 3,588.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,982.42 | 2,570.51 | 2,525.50 | 3,915.33 |