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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2024-07-17     1.03110.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本157.990.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.4745.8117.5135.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.160.761.001.55
  清算备付金1,293.601,032.6429.1632.09
  应收股票清算款156.010.000.0048.18
  新股申购款0.000.000.003.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,830.2621,982.422,570.512,525.50
负债
  应付基金管理费5.594.760.841.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.860.950.170.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,650.68169.98639.82350.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.6037.737.8369.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.726.134.589.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.450.320.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.680.820.020.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,831.16220.85653.62431.09
  基金单位总额21,886.0521,905.561,935.631,897.79
  未分配净收益113.05-144.00-18.74196.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,999.1021,761.561,916.902,094.40
  负债及持有人权益合计27,830.2621,982.422,570.512,525.50