0.8126% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 250.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.79 | 31.74 | 62.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.67 | 80.50 | 742.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.20 | 0.88 |
| 清算备付金 | 15.77 | 33.00 | 65.41 |
| 应收股票清算款 | 30.62 | 0.00 | 19.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,915.33 | 3,499.77 | 34,790.42 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.51 | 8.50 | 11.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 1.70 | 2.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 7,851.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.67 | 0.00 | 78.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.58 | 1.03 | 0.41 |
| 其他应付款项 | 3.93 | 9.36 | 11.93 |
| 应付利息 | -0.14 | 0.00 | 0.82 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 7.97 | 4.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 327.02 | 28.83 | 7,961.25 |
| 基金单位总额 | 3,293.96 | 3,321.50 | 26,235.12 |
| 未分配净收益 | 294.34 | 149.43 | 594.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,588.31 | 3,470.94 | 26,829.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,915.33 | 3,499.77 | 34,790.42 |