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中银证券优选行业龙头混合A(009640)

2022-08-09     1.09141.8477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,833.972,726.762,518.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.200.210.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.2911.4313.98
  清算备付金37.5037.1660.93
  应收股票清算款0.0043.31478.52
  新股申购款8.4641.98134.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,862.0027,572.9138,562.38
负债
  应付基金管理费27.6233.5055.10
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.684.477.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.560.420.57
  其他应付款项19.2010.7413.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.12532.00959.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额70.33583.811,037.76
  基金单位总额18,597.4521,123.7131,775.12
  未分配净收益3,194.225,865.395,749.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,791.6726,989.1037,524.62
  负债及持有人权益合计21,862.0027,572.9138,562.38