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中银证券优选行业龙头混合C(009641)

2024-05-17     0.45540.2201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.09864.98835.042,266.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.236.244.484.00
  清算备付金25.6638.9524.126.77
  应收股票清算款104.5669.288.3696.68
  新股申购款1.502.232.8658.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,966.2610,535.5712,804.3716,251.13
负债
  应付基金管理费7.0012.5316.5818.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.672.212.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.1270.882.021,026.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3614.6921.7117.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.845.0113.1048.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.09105.6156.941,113.49
  基金单位总额13,145.9513,469.9814,360.8013,660.68
  未分配净收益-6,380.78-3,040.02-1,613.381,476.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,765.1710,429.9612,747.4215,137.64
  负债及持有人权益合计6,966.2610,535.5712,804.3716,251.13