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东方阿尔法优势产业混合C(009645)

2024-07-19     1.1442-2.0628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,658.574,196.9410,261.913,485.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.1545.0844.7444.40
  应收股票清算款0.00494.760.0015,000.00
  新股申购款306.68271.44930.907,149.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值376,776.20480,770.24578,776.34707,324.49
负债
  应付基金管理费385.96601.38729.46819.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.33100.23121.58136.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,099.040.008,996.2120,199.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9812.2812.9815.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.17792.932,711.985,921.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,335.641,607.7712,689.1927,223.03
  基金单位总额315,105.25354,317.40351,382.14365,397.97
  未分配净收益55,335.32124,845.08214,705.01314,703.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,440.56479,162.48566,087.15680,101.46
  负债及持有人权益合计376,776.20480,770.24578,776.34707,324.49