-0.7430% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,485.42 | 9,551.64 | 8,965.99 | 3,749.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 887.84 | 332.37 | 75.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 44.40 | 44.05 | 43.72 | 1,920.61 |
| 应收股票清算款 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,149.81 | 2,206.46 | 6,637.20 | 2,524.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 707,324.49 | 976,583.19 | 350,508.34 | 151,849.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 819.54 | 1,279.36 | 405.10 | 82.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 136.59 | 213.23 | 67.52 | 13.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,199.80 | 0.00 | 5,999.94 | 5,599.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.87 | 13.81 | 18.12 | 9.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 |
| 应付赎回款 | 5,921.89 | 5,814.78 | 7,047.25 | 2,649.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,223.03 | 7,527.66 | 13,587.69 | 8,360.21 |
| 基金单位总额 | 365,397.97 | 466,353.89 | 193,527.97 | 109,428.80 |
| 未分配净收益 | 314,703.49 | 502,701.64 | 143,392.68 | 34,060.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 680,101.46 | 969,055.53 | 336,920.65 | 143,488.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 707,324.49 | 976,583.19 | 350,508.34 | 151,849.09 |