行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方阿尔法优势产业混合C(009645)

2021-12-03     2.37690.2573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,965.993,749.56
  应收股利0.000.00
  利息合计332.3775.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金43.721,920.61
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6,637.202,524.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值350,508.34151,849.09
负债
  应付基金管理费405.1082.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费67.5213.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,999.945,599.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.129.97
  应付利息0.00-1.66
  应付赎回款7,047.252,649.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额13,587.698,360.21
  基金单位总额193,527.97109,428.80
  未分配净收益143,392.6834,060.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值336,920.65143,488.88
  负债及持有人权益合计350,508.34151,849.09