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南方核心成长混合A(009646)

2024-03-28     0.60271.1242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,007.1017,690.1618,920.1926,900.25
  应收股利13.870.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.4961.12104.48102.43
  清算备付金229.68248.78433.80921.86
  应收股票清算款201.480.000.000.00
  新股申购款14.9616.0554.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,270.57174,493.45213,791.16249,911.95
负债
  应付基金管理费204.66219.02246.46321.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1136.5041.0853.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款305.06434.334,974.563,745.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00520.04
  其他应付款项238.13236.89352.7023.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.89134.92229.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,021.311,076.055,860.674,684.32
  基金单位总额217,285.89225,793.94231,821.05236,304.81
  未分配净收益-54,036.63-52,376.53-23,890.568,922.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,249.26173,417.41207,930.49245,227.63
  负债及持有人权益合计164,270.57174,493.45213,791.16249,911.95