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中欧睿达定期开放混合C(009648)

2020-10-30     1.38100.3634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款321.40
  应收股利0.00
  利息合计233.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.85
  清算备付金0.10
  应收股票清算款2.68
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值13,594.26
负债
  应付基金管理费9.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.85
  应付收益0.00
  卖出回购债券款500.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.99
  其他应付款项8.45
  应付利息0.36
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.40
  预提费用0.00
  负债总额521.21
  基金单位总额9,908.46
  未分配净收益3,164.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,073.05
  负债及持有人权益合计13,594.26