0.7781% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,643.05 | 997.59 | 1,170.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.37 | 0.26 | 0.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.69 | 18.66 | 5.44 |
| 清算备付金 | 817.99 | 194.15 | 152.33 |
| 应收股票清算款 | 861.63 | 1,472.89 | 763.44 |
| 新股申购款 | 104.63 | 1,205.80 | 19.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,275.57 | 18,063.54 | 21,441.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 110.13 | 18.08 | 25.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.35 | 3.01 | 4.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 596.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 319.80 | 74.34 | 31.24 |
| 其他应付款项 | 18.42 | 8.59 | 8.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 551.56 | 2,963.11 | 292.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,027.88 | 3,069.46 | 961.36 |
| 基金单位总额 | 52,537.79 | 10,779.03 | 18,161.86 |
| 未分配净收益 | 33,709.90 | 4,215.06 | 2,318.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,247.69 | 14,994.08 | 20,480.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,275.57 | 18,063.54 | 21,441.37 |