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海富通成长甄选混合C(009652)

2022-06-24     1.59310.7781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,643.05997.591,170.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.370.260.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金65.6918.665.44
  清算备付金817.99194.15152.33
  应收股票清算款861.631,472.89763.44
  新股申购款104.631,205.8019.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值87,275.5718,063.5421,441.37
负债
  应付基金管理费110.1318.0825.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.353.014.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00596.94
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金319.8074.3431.24
  其他应付款项18.428.598.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款551.562,963.11292.55
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,027.883,069.46961.36
  基金单位总额52,537.7910,779.0318,161.86
  未分配净收益33,709.904,215.062,318.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值86,247.6914,994.0820,480.01
  负债及持有人权益合计87,275.5718,063.5421,441.37