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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658)

2022-07-06     0.9864-1.1524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款977.072,687.196,190.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.140.2527.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.826.3612.83
  清算备付金80.340.00972.82
  应收股票清算款0.006.9172.56
  新股申购款1.091.6616.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,843.8127,480.0955,585.48
负债
  应付基金管理费14.9036.1580.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.486.0313.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金40.7340.7267.64
  其他应付款项18.4410.1014.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款121.70566.091,105.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额198.67659.661,281.69
  基金单位总额10,999.1625,966.4857,667.05
  未分配净收益645.98853.95-3,363.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,645.1426,820.4354,303.79
  负债及持有人权益合计11,843.8127,480.0955,585.48