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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2024-10-11     0.6167-1.5800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,914.4318,374.6520,603.7120,866.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.6936.8353.8586.58
  清算备付金1,236.23252.40153.98536.76
  应收股票清算款133.29231.7129.692,098.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,044.69107,988.65134,641.73126,169.85
负债
  应付基金管理费93.14110.02169.99158.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5218.3428.3326.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款415.920.000.001,670.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项172.33174.03106.65293.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额705.45312.48317.582,161.09
  基金单位总额164,661.00164,760.31185,929.96185,929.96
  未分配净收益-71,321.75-57,084.14-51,605.81-61,921.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,339.25107,676.18134,324.15124,008.76
  负债及持有人权益合计94,044.69107,988.65134,641.73126,169.85