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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2022-05-18     0.7710-0.3361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款48,130.90232,581.26207,170.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6.1824.6923.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金169.23142.15121.43
  清算备付金330.721,160.712,925.54
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值233,605.87783,001.98837,321.65
负债
  应付基金管理费294.07963.78984.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费49.01160.63164.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,473.362,768.458,558.47
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金192.43720.59507.30
  其他应付款项18.4510.863.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,049.124,672.0510,266.09
  基金单位总额224,831.65750,096.26747,397.64
  未分配净收益4,725.0928,233.6779,657.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值229,556.74778,329.92827,055.57
  负债及持有人权益合计233,605.87783,001.98837,321.65