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东方红益丰纯债债券(009670)

2022-08-17     1.04160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00950.005,700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款34.7049.1864.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计110.42105.82405.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.983.022.90
  清算备付金0.6035.33424.59
  应收股票清算款0.000.001.41
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,148.9111,108.2237,559.27
负债
  应付基金管理费1.563.179.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.260.531.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.020.160.13
  其他应付款项13.4013.4310.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.2417.2822.09
  基金单位总额5,986.3410,927.3137,102.62
  未分配净收益147.33163.63434.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,133.6711,090.9437,537.18
  负债及持有人权益合计6,148.9111,108.2237,559.27