资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.53 | 255.73 | 55.61 | 100.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.36 | 2.21 | 2.65 | 3.73 |
清算备付金 | 121.94 | 86.17 | 207.70 | 156.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 264.57 | 10.53 | 55.27 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 0.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,832.34 | 5,943.30 | 6,753.79 | 9,423.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.14 | 3.86 | 5.16 | 6.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.58 | 0.77 | 1.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,029.88 | 1,300.26 | 699.82 | 1,909.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 64.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.26 | 30.56 | 32.89 | 35.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.23 | 0.17 | 0.53 | 0.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,154.99 | 1,335.93 | 739.77 | 2,018.04 |
基金单位总额 | 3,632.19 | 4,332.39 | 5,745.95 | 6,553.30 |
未分配净收益 | 45.16 | 274.98 | 268.07 | 852.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,677.35 | 4,607.37 | 6,014.02 | 7,405.46 |
负债及持有人权益合计 | 4,832.34 | 5,943.30 | 6,753.79 | 9,423.51 |