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平安恒泽混合A(009671)

2025-04-17     1.0489-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款350.3360.81124.53255.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.341.531.362.21
  清算备付金90.4537.17121.9486.17
  应收股票清算款115.5749.110.00264.57
  新股申购款0.000.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.170.000.000.00
  基金资产总值6,009.016,841.344,832.345,943.30
负债
  应付基金管理费4.274.113.143.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.620.470.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,010.261,900.261,029.881,300.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.48101.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.4415.6519.2630.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.190.230.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,022.241,950.691,154.991,335.93
  基金单位总额4,844.084,745.853,632.194,332.39
  未分配净收益142.69144.8145.16274.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,986.774,890.653,677.354,607.37
  负债及持有人权益合计6,009.016,841.344,832.345,943.30