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平安恒泽混合C(009672)

2024-07-15     1.0121-0.0691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.53255.7355.61100.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.362.212.653.73
  清算备付金121.9486.17207.70156.71
  应收股票清算款0.00264.5710.5355.27
  新股申购款0.000.050.300.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,832.345,943.306,753.799,423.51
负债
  应付基金管理费3.143.865.166.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.580.771.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,029.881,300.26699.821,909.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.580.000.0064.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2630.5632.8935.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.170.530.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,154.991,335.93739.772,018.04
  基金单位总额3,632.194,332.395,745.956,553.30
  未分配净收益45.16274.98268.07852.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,677.354,607.376,014.027,405.46
  负债及持有人权益合计4,832.345,943.306,753.799,423.51