-0.0951% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.61 | 100.03 | 62.45 | 2,102.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 139.24 | 300.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.65 | 3.73 | 4.21 | 4.48 |
| 清算备付金 | 207.70 | 156.71 | 220.46 | 748.70 |
| 应收股票清算款 | 10.53 | 55.27 | 903.20 | 35.87 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.33 | 1.05 | 1.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,753.79 | 9,423.51 | 17,569.78 | 31,206.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.16 | 6.72 | 20.43 | 27.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.77 | 1.01 | 3.06 | 4.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 699.82 | 1,909.06 | 3,019.98 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 16.48 |
| 其他应付款项 | 32.89 | 35.78 | 18.90 | 16.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.32 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.53 | 0.41 | 1.06 | 2.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 739.77 | 2,018.04 | 3,080.42 | 1,074.91 |
| 基金单位总额 | 5,745.95 | 6,553.30 | 12,957.11 | 27,613.92 |
| 未分配净收益 | 268.07 | 852.16 | 1,532.26 | 2,517.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,014.02 | 7,405.46 | 14,489.36 | 30,131.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,753.79 | 9,423.51 | 17,569.78 | 31,206.56 |