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平安恒泽混合C(009672)

2021-10-27     1.08740.2027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,102.61602.96
  应收股利0.000.00
  利息合计300.041,132.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.4810.66
  清算备付金748.701,036.26
  应收股票清算款35.8758.77
  新股申购款1.865.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,206.5676,316.38
负债
  应付基金管理费27.1758.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.088.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款999.998,799.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.10112.31
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.4839.47
  其他应付款项16.8214.90
  应付利息0.323.83
  应付赎回款0.001.03
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.696.20
  预提费用0.000.00
  负债总额1,074.919,047.29
  基金单位总额27,613.9264,849.98
  未分配净收益2,517.742,419.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,131.6667,269.09
  负债及持有人权益合计31,206.5676,316.38