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南方创新精选一年定开混合发起A(009681)

2024-06-24     0.6780-0.9930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99.770.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,941.3121,600.457,144.2210,594.61
  应收股利0.0012.330.0028.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7624.3333.6860.37
  清算备付金728.2978.4197.93195.49
  应收股票清算款3,154.8733.810.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,497.1285,398.0488,184.42127,343.46
负债
  应付基金管理费64.22104.63110.91146.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7017.4418.4824.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款503.550.00219.222,248.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项60.4270.1893.02175.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额647.29203.49453.572,610.17
  基金单位总额90,931.00104,355.14104,355.14127,631.20
  未分配净收益-27,081.17-19,160.59-16,624.29-2,897.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,849.8385,194.5587,730.85124,733.29
  负债及持有人权益合计64,497.1285,398.0488,184.42127,343.46