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汇添富创新增长一年定开混合A(009683)

2021-10-15     1.46321.8800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款19,296.8713,897.69
  应收股利226.480.00
  利息合计113.601.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金208.02187.39
  清算备付金198.12375.07
  应收股票清算款2,340.22482.43
  新股申购款1,726.970.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值247,196.40274,858.95
负债
  应付基金管理费361.45323.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费60.2453.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00404.19
  应付配股款0.000.00
  应付佣金241.25197.78
  其他应付款项10.4216.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3,987.580.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,677.281,009.77
  基金单位总额165,349.02214,159.09
  未分配净收益77,170.1059,690.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值242,519.12273,849.18
  负债及持有人权益合计247,196.40274,858.95