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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)

2024-05-24     0.9307-1.2310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,225.1128,274.0216,476.2924,164.34
  应收股利0.0065.260.0044.26
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.6831.6946.47103.75
  清算备付金54.28622.44183.482,427.71
  应收股票清算款397.252,421.252.840.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,682.05116,816.32108,676.65204,673.22
负债
  应付基金管理费76.75139.19137.32231.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7923.2022.8938.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.473,149.21766.177,011.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.8870.42111.79199.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额479.143,388.021,044.107,491.12
  基金单位总额85,364.92105,094.57105,094.57160,223.72
  未分配净收益-10,162.018,333.732,537.9736,958.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,202.91113,428.30107,632.55197,182.09
  负债及持有人权益合计75,682.05116,816.32108,676.65204,673.22