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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2024-05-17     0.85550.1287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,170.582,007.233,713.293,163.19
  应收股利0.000.000.006.25
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.045.006.405.56
  清算备付金21.8817.8015.5116.77
  应收股票清算款0.00509.030.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,038.0121,633.6226,362.9828,500.31
负债
  应付基金管理费18.2027.1633.6336.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.034.535.606.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.85396.16116.1161.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8921.9028.8337.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.98449.75184.17142.10
  基金单位总额22,286.3422,332.7027,686.6927,770.85
  未分配净收益-4,313.31-1,148.84-1,507.88587.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,973.0421,183.8626,178.8128,358.21
  负债及持有人权益合计18,038.0121,633.6226,362.9828,500.31