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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2024-03-22     0.8086-1.9879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,007.233,713.293,163.195,108.69
  应收股利0.000.006.250.00
  利息合计0.000.000.000.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.006.405.5622.88
  清算备付金17.8015.5116.7711.29
  应收股票清算款509.030.000.00127.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,633.6226,362.9828,500.3151,500.48
负债
  应付基金管理费27.1633.6336.8764.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.535.606.1410.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款396.16116.1161.20210.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.68
  其他应付款项21.9028.8337.8916.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.75184.17142.10327.29
  基金单位总额22,332.7027,686.6927,770.8546,491.28
  未分配净收益-1,148.84-1,507.88587.364,681.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,183.8626,178.8128,358.2151,173.18
  负债及持有人权益合计21,633.6226,362.9828,500.3151,500.48