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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2022-06-24     1.00281.7761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,108.697,230.628,927.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.500.731.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.8825.7939.21
  清算备付金11.2963.64147.31
  应收股票清算款127.391,356.89154.09
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值51,500.4853,894.48145,985.03
负债
  应付基金管理费64.4177.46178.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.7312.9129.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款210.972,022.96402.08
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.68111.5462.94
  其他应付款项16.5013.4311.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额327.292,238.30684.37
  基金单位总额46,491.2846,321.82128,783.80
  未分配净收益4,681.915,334.3616,516.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,173.1851,656.18145,300.66
  负债及持有人权益合计51,500.4853,894.48145,985.03