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易方达瑞锦混合发起式A(009689)

2024-07-11     1.1986-0.1167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,826.36169.122,226.63155.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.2616.8615.587.45
  清算备付金1,848.45886.491,388.211,855.05
  应收股票清算款1,998.230.003,043.12142.75
  新股申购款49.0352.080.011.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,437.1293,032.5989,768.75141,536.82
负债
  应付基金管理费48.1035.5635.1054.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.025.935.859.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,726.3419,574.4322,808.8732,727.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,685.7251.452,086.77163.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.2516.9362.2915.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,212.076.732,013.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.633.514.729.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,744.8819,698.7427,019.4832,984.36
  基金单位总额76,632.0465,648.2058,172.32100,997.63
  未分配净收益9,060.207,685.654,576.957,554.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,692.2473,333.8562,749.27108,552.46
  负债及持有人权益合计123,437.1293,032.5989,768.75141,536.82