资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 495.07 | 1,134.50 | 1,000.26 | 5,000.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 155.75 | 1,208.01 | 866.66 | 803.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.64 | 2.35 | 2.24 | 7.34 |
清算备付金 | 4.44 | 5.48 | 10.49 | 2.35 |
应收股票清算款 | 23.84 | 0.00 | 105.18 | 373.56 |
新股申购款 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,268.32 | 8,712.85 | 21,433.03 | 27,346.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.31 | 6.31 | 18.32 | 22.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.80 | 0.95 | 2.75 | 3.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,128.01 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.96 | 12.36 | 23.13 | 27.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 54.16 | 6.51 | 55.24 | 254.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.12 | 1.01 | 0.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 76.77 | 1,154.48 | 100.72 | 309.42 |
基金单位总额 | 5,747.40 | 6,861.02 | 19,257.16 | 23,881.41 |
未分配净收益 | 444.15 | 697.34 | 2,075.14 | 3,155.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,191.55 | 7,558.37 | 21,332.31 | 27,036.77 |
负债及持有人权益合计 | 6,268.32 | 8,712.85 | 21,433.03 | 27,346.19 |