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国泰浩益混合C(009692)

2024-04-25     1.0629-0.1315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本495.071,134.501,000.265,000.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.751,208.01866.66803.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.642.352.247.34
  清算备付金4.445.4810.492.35
  应收股票清算款23.840.00105.18373.56
  新股申购款0.010.040.180.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,268.328,712.8521,433.0327,346.19
负债
  应付基金管理费5.316.3118.3222.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.952.753.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,128.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.9612.3623.1327.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.166.5155.24254.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.121.010.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.771,154.48100.72309.42
  基金单位总额5,747.406,861.0219,257.1623,881.41
  未分配净收益444.15697.342,075.143,155.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,191.557,558.3721,332.3127,036.77
  负债及持有人权益合计6,268.328,712.8521,433.0327,346.19