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长江添利混合A(009700)

2022-08-08     1.11340.1800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.007,400.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款474.7375.85568.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计185.98263.68255.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.715.136.70
  清算备付金164.93159.48474.08
  应收股票清算款118.5119.94267.10
  新股申购款149.9349.2340.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,221.5421,674.0948,777.04
负债
  应付基金管理费17.7911.7726.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.563.688.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,599.9713,299.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款235.760.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.242.7812.30
  其他应付款项21.0410.9010.52
  应付利息0.002.434.36
  应付赎回款324.1182.18682.79
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.330.380.31
  预提费用0.000.000.00
  负债总额614.464,716.6414,047.80
  基金单位总额24,329.6115,354.3432,708.49
  未分配净收益3,277.461,603.112,020.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值27,607.0816,957.4534,729.24
  负债及持有人权益合计28,221.5421,674.0948,777.04