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基金概况
财务数据
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)
2021-11-30
1.4836
-0.0135%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 152,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,494.66 | 2,027.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,610.30 | 4,887.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,778.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 593,235.75 | 523,097.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 64.18 | 66.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.39 | 22.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,000.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.22 | 2.02 |
| 其他应付款项 | 11.11 | 19.79 |
| 应付利息 | 16.99 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,119.79 | 110.15 |
| 基金单位总额 | 513,818.27 | 517,496.35 |
| 未分配净收益 | 12,297.69 | 5,491.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 526,115.96 | 522,987.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 593,235.75 | 523,097.51 |
