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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2025-05-27     1.0382-0.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,563.911,503.99320,490.16628.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.341.630.090.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,530,700.582,011,258.722,475,323.462,578,414.26
负债
  应付基金管理费153.66197.38250.85236.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.2265.7983.6278.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款178,611.14410,589.81669,239.01627,491.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.5940.9163.1856.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.370.010.170.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178,898.43410,904.30669,650.54627,876.15
  基金单位总额1,279,488.511,484,422.581,620,696.001,681,951.63
  未分配净收益72,313.64115,931.84184,976.92268,586.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,351,802.151,600,354.411,805,672.921,950,538.11
  负债及持有人权益合计1,530,700.582,011,258.722,475,323.462,578,414.26