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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2023-02-02     1.28430.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00152,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,231.502,182.751,494.662,027.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,778.0611,610.304,887.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.003,778.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值547,679.28427,038.01593,235.75523,097.51
负债
  应付基金管理费35.9162.7464.1866.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9720.9121.3922.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款125,020.0436,006.8267,000.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.485.222.02
  其他应付款项21.1021.9011.1119.79
  应付利息0.0018.6216.990.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,090.5536,136.4867,119.79110.15
  基金单位总额386,283.64376,933.58513,818.27517,496.35
  未分配净收益36,305.0913,967.9512,297.695,491.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,588.73390,901.53526,115.96522,987.36
  负债及持有人权益合计547,679.28427,038.01593,235.75523,097.51