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民生加银策略精选混合C(009709)

2021-11-26     5.2700-0.3404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款65,360.4945,347.66
  应收股利0.000.00
  利息合计348.36259.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金93.9354.33
  清算备付金133.58346.01
  应收股票清算款1,547.541,424.99
  新股申购款1,239.00586.17
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值339,890.28326,038.71
负债
  应付基金管理费401.38388.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费66.9064.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,816.760.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金198.11218.58
  其他应付款项20.6637.94
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,397.664,269.70
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.004.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,906.284,982.90
  基金单位总额65,482.3764,515.54
  未分配净收益269,501.63256,540.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值334,984.00321,055.80
  负债及持有人权益合计339,890.28326,038.71