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汇添富策略增长灵活配置混合(009715)

2025-07-18     1.1104-0.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,415.554,934.3011,537.07
  应收股利0.0057.300.000.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.3611.8419.46
  清算备付金0.0021.0224.2694.76
  应收股票清算款0.000.000.0035.43
  新股申购款0.000.5384.9732.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0026,313.0138,715.6657,300.23
负债
  应付基金管理费0.0025.6239.6070.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.276.6011.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.8428.8194.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.9613.551,802.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0056.5088.561,979.89
  基金单位总额0.0027,334.1134,419.9344,751.45
  未分配净收益0.00-1,077.614,207.1710,568.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0026,256.5138,627.1055,320.34
  负债及持有人权益合计0.0026,313.0138,715.6657,300.23