汇添富策略增长两年封闭混合(009715)
2021-10-22
1.2714
-0.9427%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,935.03 | 9,734.27 |
| 应收股利 | 188.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.48 | 1.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.77 | 175.90 |
| 清算备付金 | 2,291.99 | 984.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,001.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,261.53 | 124,089.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 166.97 | 148.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.83 | 24.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 599.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 132.40 | 91.61 |
| 其他应付款项 | 10.41 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337.63 | 879.95 |
| 基金单位总额 | 103,750.29 | 103,750.29 |
| 未分配净收益 | 37,173.61 | 19,459.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,923.90 | 123,209.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,261.53 | 124,089.68 |
