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汇添富策略增长两年封闭混合(009715)

2021-10-22     1.2714-0.9427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,935.039,734.27
  应收股利188.570.00
  利息合计1.481.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金75.77175.90
  清算备付金2,291.99984.88
  应收股票清算款0.002,001.74
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值141,261.53124,089.68
负债
  应付基金管理费166.97148.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费27.8324.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.01599.60
  应付配股款0.000.00
  应付佣金132.4091.61
  其他应付款项10.4116.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额337.63879.95
  基金单位总额103,750.29103,750.29
  未分配净收益37,173.6119,459.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值140,923.90123,209.74
  负债及持有人权益合计141,261.53124,089.68