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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 搜狐基金
招商中证500等权重指数增强A(009726)
2025-05-29
1.3424
1.6200%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,350.30 | 5,831.07 | 5,369.25 | 4,879.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 466.11 | 94.42 | 32.62 | 53.92 |
清算备付金 | 100.92 | 95.92 | 65.35 | 24.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 336.25 | 814.09 | 1,045.28 | 236.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 133,724.70 | 109,408.46 | 105,959.13 | 83,296.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 129.41 | 107.97 | 105.27 | 78.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.57 | 17.99 | 17.54 | 16.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.66 | 18.59 | 21.62 | 19.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 648.08 | 70.22 | 182.11 | 132.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 831.58 | 246.29 | 352.71 | 263.82 |
基金单位总额 | 102,508.27 | 97,277.43 | 91,554.42 | 65,851.22 |
未分配净收益 | 30,384.85 | 11,884.75 | 14,052.01 | 17,181.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 132,893.13 | 109,162.17 | 105,606.42 | 83,032.36 |
负债及持有人权益合计 | 133,724.70 | 109,408.46 | 105,959.13 | 83,296.18 |