招商中证500等权重指数增强A(009726)
2022-07-01
1.2692
0.2844%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 921.15 | 338.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.14 | 6.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 141.41 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 80.60 | 356.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,198.98 | 8,848.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.02 | 9.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.34 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.03 | 18.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 249.88 | 173.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 303.97 | 205.61 |
| 基金单位总额 | 11,455.82 | 7,443.13 |
| 未分配净收益 | 3,439.18 | 1,199.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,895.01 | 8,642.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,198.98 | 8,848.31 |
