行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证500等权重指数增强C(009727)

2022-08-12     1.26500.0316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款921.15338.01
  应收股利0.000.00
  利息合计3.146.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金141.410.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款80.60356.45
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,198.988,848.31
负债
  应付基金管理费16.029.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.342.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项31.0318.23
  应付利息0.000.00
  应付赎回款249.88173.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额303.97205.61
  基金单位总额11,455.827,443.13
  未分配净收益3,439.181,199.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,895.018,642.70
  负债及持有人权益合计15,198.988,848.31