0.1586% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.21 | 95.96 | 97.70 | 127.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 111.98 | 295.56 | 674.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 1.53 | 3.71 | 3.69 |
| 清算备付金 | 38.46 | 85.51 | 117.97 | 130.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 57.74 | 374.20 | 69.22 |
| 新股申购款 | 3.45 | 0.44 | 1.04 | 7.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,490.06 | 9,478.31 | 20,603.91 | 61,265.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.24 | 6.47 | 12.06 | 37.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 0.81 | 1.51 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,100.06 | 230.00 | 2,906.98 | 13,254.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 80.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.73 | 0.96 | 12.31 |
| 其他应付款项 | 8.89 | 18.50 | 9.17 | 12.54 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.03 | 0.33 | 4.45 |
| 应付赎回款 | 48.12 | 71.12 | 499.52 | 1,920.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.47 | 1.50 | 4.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,162.31 | 329.20 | 3,432.27 | 15,331.64 |
| 基金单位总额 | 5,910.08 | 8,345.29 | 16,054.22 | 44,150.75 |
| 未分配净收益 | 417.68 | 803.82 | 1,117.42 | 1,783.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,327.75 | 9,149.11 | 17,171.64 | 45,934.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,490.06 | 9,478.31 | 20,603.91 | 61,265.82 |