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中银证券安泰债券A(009728)

2024-08-09     1.00410.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-07-032024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.16400.08100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.22163.51214.7182.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.400.420.33
  清算备付金3.033.0310.6612.06
  应收股票清算款360.64220.050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,508.713,626.164,211.355,198.03
负债
  应付基金管理费0.262.392.763.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.300.340.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.000.00-0.01480.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00154.6138.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.331.3011.125.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款509.74341.530.480.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.070.120.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额862.38345.63169.48528.76
  基金单位总额2,641.893,275.214,058.574,675.20
  未分配净收益4.445.32-16.70-5.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,646.333,280.534,041.874,669.26
  负债及持有人权益合计3,508.713,626.164,211.355,198.03