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中银证券安泰债券C(009729)

2023-02-08     0.9979-0.1001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.2195.9697.70127.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00111.98295.56674.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.533.713.69
  清算备付金38.4685.51117.97130.77
  应收股票清算款0.0057.74374.2069.22
  新股申购款3.450.441.047.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,490.069,478.3120,603.9161,265.82
负债
  应付基金管理费4.246.4712.0637.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.811.514.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.06230.002,906.9813,254.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.000.0080.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.730.9612.31
  其他应付款项8.8918.509.1712.54
  应付利息0.00-0.030.334.45
  应付赎回款48.1271.12499.521,920.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.471.504.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,162.31329.203,432.2715,331.64
  基金单位总额5,910.088,345.2916,054.2244,150.75
  未分配净收益417.68803.821,117.421,783.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,327.759,149.1117,171.6445,934.18
  负债及持有人权益合计7,490.069,478.3120,603.9161,265.82