0.0777% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.07 | 5,100.30 | 12,470.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.67 | 53.65 | 90.35 | 202.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.93 | 14.33 | 7.68 | 1.10 |
| 清算备付金 | 10,017.57 | 3,799.81 | 1,260.32 | 12.92 |
| 应收股票清算款 | 8,000.40 | 764.10 | 65.13 | 69.38 |
| 新股申购款 | 7.18 | 28.59 | 2,397.57 | 1,096.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 418,760.53 | 272,517.85 | 226,535.22 | 18,780.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.69 | 123.28 | 64.08 | 7.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.43 | 26.42 | 13.73 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,650.00 | 46,605.67 | 47,700.00 | 2,500.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,103.85 | 533.99 | 46.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.34 | 36.27 | 17.70 | 18.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,487.63 | 407.56 | 632.95 | 223.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.00 | 4.43 | 2.44 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82,603.20 | 47,767.37 | 48,491.71 | 2,753.32 |
| 基金单位总额 | 292,713.91 | 198,693.22 | 158,555.31 | 14,802.12 |
| 未分配净收益 | 43,443.42 | 26,057.26 | 19,488.20 | 1,225.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 336,157.33 | 224,750.48 | 178,043.51 | 16,027.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 418,760.53 | 272,517.85 | 226,535.22 | 18,780.48 |