-0.1007% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47.10 | 15.01 | 70.09 | 34.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 3.04 | 2.59 | 11.79 |
| 清算备付金 | 131.55 | 184.46 | 379.23 | 761.98 |
| 应收股票清算款 | 62.66 | 10.00 | 72.95 | 1,095.31 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,758.34 | 27,148.49 | 35,672.69 | 50,250.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.30 | 13.06 | 17.46 | 25.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 2.80 | 3.74 | 5.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,700.80 | 5,313.10 | 5,600.84 | 8,870.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.17 | 10.01 | 40.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43 |
| 其他应付款项 | 15.12 | 23.60 | 15.32 | 22.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.62 |
| 应付赎回款 | 5.01 | 0.00 | 19.40 | 90.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 0.95 | 2.03 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,771.27 | 5,365.34 | 5,701.48 | 9,025.51 |
| 基金单位总额 | 15,869.05 | 21,871.62 | 28,464.20 | 38,548.53 |
| 未分配净收益 | 118.01 | -88.47 | 1,507.01 | 2,675.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,987.06 | 21,783.15 | 29,971.21 | 41,224.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,758.34 | 27,148.49 | 35,672.69 | 50,250.04 |