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中信保诚安鑫回报债券C(009731)

2022-09-30     1.0117-0.3742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.0934.9416.3064.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00493.371,124.152,082.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.5911.7916.9320.65
  清算备付金379.23761.982,505.14299.58
  应收股票清算款72.951,095.31487.951,395.08
  新股申购款0.210.050.032.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,672.6950,250.0491,739.13219,436.74
负债
  应付基金管理费17.4625.2646.09131.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.745.419.8828.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,600.848,870.0016,450.0011,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.4313.3913.02
  其他应付款项15.3222.9311.8418.92
  应付利息0.00-3.620.00-3.80
  应付赎回款19.4090.46465.881,417.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.032.406.7112.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,701.489,025.5117,010.3713,233.38
  基金单位总额28,464.2038,548.5370,467.98199,088.17
  未分配净收益1,507.012,675.994,260.797,115.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,971.2141,224.5374,728.76206,203.36
  负债及持有人权益合计35,672.6950,250.0491,739.13219,436.74