0.0251% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,100.34 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,891.74 | 16,396.02 | 1,791.75 | 14,153.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 811.72 | 678.36 | 67.35 | 72.40 |
| 清算备付金 | 20,223.28 | 29,808.06 | 33,286.71 | 44,353.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,310.13 | 38,801.00 |
| 新股申购款 | 29.99 | 183.14 | 72.18 | 1,952.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 818,797.75 | 1,217,605.76 | 1,182,430.58 | 1,632,909.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 396.56 | 512.37 | 559.40 | 736.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.30 | 146.39 | 159.83 | 210.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,480.07 | 305,904.36 | 264,931.23 | 341,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,707.28 | 13,242.87 | 787.03 | 27,211.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 209.35 | 256.83 | 324.34 | 220.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,436.97 | 1,100.19 | 3,925.36 | 7,332.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.77 | 21.14 | 34.46 | 40.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,459.65 | 321,312.71 | 270,880.73 | 376,955.95 |
| 基金单位总额 | 491,740.99 | 673,391.41 | 699,653.16 | 939,240.10 |
| 未分配净收益 | 156,597.11 | 222,901.64 | 211,896.69 | 316,713.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 648,338.10 | 896,293.05 | 911,549.85 | 1,255,953.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 818,797.75 | 1,217,605.76 | 1,182,430.58 | 1,632,909.74 |