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博时研究臻选持有期混合C(009741)

2022-05-20     1.03241.5242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0016,650.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,640.9820,229.4623,608.17
  应收股利0.00113.470.00
  利息合计-0.352.301.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金28.0560.9548.08
  清算备付金618.84718.67292.27
  应收股票清算款7,857.34744.68220.10
  新股申购款2.722.104.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值95,339.1199,065.55100,772.89
负债
  应付基金管理费123.19115.41102.44
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费20.5319.2417.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,901.6817,209.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金106.0766.5687.64
  其他应付款项18.959.626.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额271.223,114.7917,424.90
  基金单位总额77,520.0576,739.4975,586.89
  未分配净收益17,547.8419,211.267,761.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值95,067.8995,950.7683,347.99
  负债及持有人权益合计95,339.1199,065.55100,772.89