0.6260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,736.79 | 3,775.44 | 5,165.68 | 11,211.29 |
| 应收股利 | 162.93 | 0.00 | 83.77 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.17 | 15.33 | 24.10 | 24.63 |
| 清算备付金 | 429.96 | 3,659.15 | 4,132.76 | 3,669.67 |
| 应收股票清算款 | 787.92 | 219.42 | 9,148.93 | 146.92 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.19 | 0.60 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,018.84 | 55,824.32 | 76,686.97 | 74,904.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.65 | 56.23 | 92.48 | 96.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.11 | 9.37 | 15.41 | 16.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 223.92 | 0.00 | 1,681.05 | 74.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.42 | 64.94 | 114.99 | 83.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.54 | 79.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 405.75 | 211.52 | 1,905.81 | 272.34 |
| 基金单位总额 | 40,465.60 | 59,369.66 | 78,080.39 | 77,911.33 |
| 未分配净收益 | 2,147.49 | -3,756.85 | -3,299.23 | -3,279.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,613.10 | 55,612.81 | 74,781.16 | 74,631.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,018.84 | 55,824.32 | 76,686.97 | 74,904.09 |